Liquiditätsplanung in Echtzeit
Zahlungsausfälle vermeiden, bevor sie entstehen. Dineso aggregiert Ist-Zahlen und Plandaten vollautomatisch zu einer tagesaktuellen Liquiditätsvorschau. Sicher, transparent und verlässlich.
Kennen Sie diese Herausforderungen?
Liquidität ist der Sauerstoff Ihres Unternehmens. Doch die manuelle Planung in veralteten Tabellenkalkulationen birgt enorme Risiken.
Mangelnde Transparenz
Zahlungsströme aus verschiedenen Systemen (ERP, CRM) sind schwer zusammenzuführen. Ein verlässlicher Gesamtüberblick fehlt.
Statische Momentaufnahmen
Manuelle Liquiditätsberichte sind oft schon veraltet, sobald sie gedruckt werden. Kurzfristige Engpässe werden zu spät erkannt.
Fehlende Szenariofähigkeit
“Was wäre, wenn…?”. Das Durchspielen von Zahlungsausfällen oder Krisenszenarien ist in herkömmlichen Systemen extrem aufwendig.
Planungssicherheit auf Knopfdruck
Verabschieden Sie sich von bösen Überraschungen auf dem Firmenkonto.
Automatischer Datenimport
Dineso integriert offene Posten (Debitoren/Kreditoren) sowie Ist-Kontostände vollautomatisch aus Ihrem Vorsystem.
- Direkte ERP/FiBu-Integration
- Tagesaktuelle Ist-Werte
- Automatische OP-Bereinigung
Intelligente Prognosemodelle
Kombinieren Sie Ist-Zahlen mit erwarteten Umsätzen und Kosten aus der GuV-Planung für eine rollierende Liquiditätsvorschau.
- Rollierende Planung über X Monate
- Verknüpfung mit GuV und Bilanz
- Historische Trendanalyse
Szenario-Management
Spielen Sie Best-Case und Worst-Case Szenarien durch. Wie wirkt sich der Ausfall eines Großkunden auf Ihre Zahlungsfähigkeit aus?
- Flexible Was-wäre-wenn Analysen
- Stresstests für Zahlungsströme
- Speicherbare Szenario-Versionen
Frühwarnsystem
Definieren Sie kritische Liquiditätsgrenzen. Dineso warnt Sie proaktiv, bevor ein finanzieller Engpass entsteht.
- Automatisierte Alerts via E-Mail
- Visuelle Hervorhebung von Engpässen
- Handlungsempfehlungen ableiten
Warum Controller auf Dineso vertrauen
Entwickelt für die höchsten Ansprüche im Finanz- und Rechnungswesen.
Höchste Datensicherheit
Hosting in zertifizierten deutschen Rechenzentren und strikte DSGVO-Konformität.
Revisionssicherheit
Jede Änderung wird historisiert. Vollständige Nachvollziehbarkeit für Ihre Prüfer.
Einfache Implementierung
Dank vorgefertigter Best-Practice-Konnektoren ist Dineso in wenigen Wochen einsatzbereit.
Rollenbasiertes Konzept
Präzise Steuerung von Zugriffsrechten. Jeder sieht nur Zahlen, die erlaubt sind.
Sichern Sie die Liquidität Ihres Unternehmens
Überlassen Sie Ihre finanzielle Stabilität nicht dem Zufall. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch.